¿Cómo hacer un estado detallado de las transacciones de la empresa dentro del grupo?
Permítame explicarle brevemente:
Supongo que está haciendo esta lista de detalles de transacciones como sede del grupo. Las cuentas que necesita enumerar deben ser cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar. enumere los seis elementos de pago anticipado, cuentas por pagar, otras cuentas por pagar y cobros anticipados de la siguiente manera
Detalles de las transacciones internas de un determinado grupo
1 Total de cuentas por cobrar 4. Número total de cuentas por pagar<. /p>
Cuentas por cobrar—Importe Cuentas por pagar—Importe
Cuentas por cobrar—Importe B Cuentas por pagar—Importe B
Cuentas por cobrar—Importe C Cuentas por pagar—Importe C
Cuentas por Cobrar—D Monto Cuentas por Pagar—D Monto
Cuentas por Cobrar—E Monto Cuentas por Pagar—E Monto
Total otras cuentas por cobrar V. Total otras cuentas por pagar
Otras cuentas por cobrar—Importe A Otras cuentas por pagar—Importe
Otras cuentas por cobrar—Importe B Otras cuentas por cobrar—Importe B
Otras cuentas por cobrar—Importe C Otras cuentas por pagar—Importe C
Otras cuentas por cobrar—Importe D Otras cuentas por pagar—Importe D
Otras cuentas por cobrar—Importe E Otras cuentas por pagar—Importe E
3. cantidad de cuentas recibidas por adelantado
Cuentas por adelantado—Importe Cuentas recibidas por adelantado—Importe
Cuentas por adelantado—Importe B Cuentas recibidas por adelantado—Importe B
Cuentas por adelantado—Importe Cuentas recibidas por adelantado—C Importe
Cuentas prepago—Importe D Cuentas recibidas por adelantado—Importe D
Cuentas prepago—Importe E Cuentas recibidas por adelantado—E cantidad
No necesariamente todas las unidades subordinadas tienen tratos con el grupo. Si lo tienen, se enumerarán. Si no, no es necesario indicarlo. Una vez detalladas las transacciones internas de la sede del grupo, se deberán verificar con cada empresa filial.
Por ejemplo, si la sede del grupo tiene cuentas por cobrar de la unidad A, las cuentas por cobrar - A son 100.000 yuanes, entonces la unidad A debe tener una cuenta por pagar de 100.000 yuanes a la sede del grupo, y las cuentas por pagar - Grupo 100.000 yuanes.
De manera similar, para las cinco unidades subordinadas, siga el formato de la tabla anterior para hacer una lista detallada de las transacciones internas. Y exigirles que realicen conciliaciones con las unidades correspondientes respectivamente. Si hay alguna discrepancia, averigüe el motivo.
Jaja, espero que te ayude.