Nuestra casa es un KTV de gran consumo y yo soy el cajero. 65438+Febrero es mi turno de escribir la revista interna. Pido una revista interna, puede ser larga o corta. No es necesario simplemente escribir cajero.

Responsabilidades del supervisor de cajero de KTV y del cajero

1 Responsable de verificar el horario del cajero y organizar los cambios de licencia de los empleados y las rotaciones de trabajo.

2. Verificar la implementación de los procedimientos operativos comerciales del cajero y la calidad del trabajo para garantizar que los documentos estén escritos claramente, los números sean correctos y los recibos y pagos sean rápidos y precisos.

3. Verificar e instar a los empleados a implementar regulaciones de gestión de divisas, regulaciones de cobro y pago de divisas, sistemas de administración de efectivo, regulaciones de uso de tarjetas de crédito bancarias y regulaciones de gestión de facturas.

4. Supervisar a los cajeros para mantener el equipo del cajero. Si el equipo falla, deben ser responsables de cooperar con los departamentos pertinentes para resolver el problema.

5. Inspeccionar y evaluar periódicamente el trabajo del capataz de caja y ayudar rápidamente a resolver problemas en el trabajo de los subordinados.

6. Responsable de consultar la situación de la deuda del huésped, e instar al capataz de caja a notificar a la recepción el número de habitación del huésped que adeuda la deuda ese día.

7. Escuche las sugerencias y opiniones de los huéspedes, trate con seriedad las quejas de los huéspedes y lleve registros. Si el problema no lo puede resolver usted mismo, infórmelo al Gerente del Departamento de Finanzas.

8. Responsable de organizar el sellado de los fondos comerciales de la oficina de caja y enviarlos al departamento de cobranza de la recepción, y manejar cheques y tarjetas de crédito problemáticos de manera oportuna.

9. Convocar reuniones del departamento de caja de vez en cuando para transmitir documentos superiores y requisitos relacionados. Identificar problemas en el trabajo y proponer soluciones. Coordinar el trabajo de varios grupos en tiempo y forma.

Puesto de caja

1. Responsable de recibir y procesar los comprobantes y documentos de consumo de los huéspedes. Ingrese con precisión recibos y números de diversos platos y bebidas en la caja registradora.

2. Responsable de registrar el consumo de los huéspedes, imprimir facturas de forma precisa y rápida y completar la liquidación del consumo de los huéspedes de manera oportuna.

3.Manejar adecuadamente el efectivo, los cheques, las tarjetas de crédito, las cuentas de invitados y las cuentas de títulos según sea necesario y de conformidad con los estados de cuenta y las facturaciones.

4. Completar el informe del día hábil, el informe contable y el formulario de corrección de turno.

5. Conservar notas y facturas, y utilizarlas y registrarlas de acuerdo con la normativa.

6. Responda atentamente las preguntas de los clientes sobre el pago. Si no está claro o no puede satisfacer al cliente, infórmelo a su supervisor superior de manera oportuna.

7. Operar el equipo de caja con cuidado y hacer un buen trabajo de limpieza y mantenimiento.

8. Antes de abrir y después de cerrar, se debe limpiar el cajero.

9. Después de cada turno, el informe de turno, la factura y el paquete de facturación deben entregarse al cajero de manera oportuna.

Responsabilidades laborales del cajero

1. Realizar operaciones de cobro y pago de efectivo todos los días de acuerdo con los comprobantes contables auditados;

(1) Al cobrar y realizar pagos. , revise cuidadosamente la contabilidad de Comprobantes y comprobantes de pago. Si los procedimientos están incompletos o hay errores, presentarlos al contador para su corrección de manera oportuna para garantizar la exactitud del comprobante.

(2) Al recibir y pagar, se debe realizar un inventario para evitar errores. Cuando la cantidad es grande, alguien debe comprobarla.

2. Registrar la caja registradora y los registros auxiliares con base en los recibos de efectivo y comprobantes de pago auditados diariamente:

(1) El contenido del libro de caja debe ser consistente con los comprobantes contables. , y no se permiten adiciones aleatorias.

(2) El diario debe registrarse continuamente, no se permiten saltos de línea ni saltos de página, y el libro de cuentas no debe dañarse ni arrancarse las páginas de la cuenta.

(3) El texto y los números deben ser prolijos, claros y precisos. Si hay algún cambio, se debe implementar de acuerdo al sistema contable.

3. Responsable de la recuperación de la facturación diaria. Prepara y almacena efectivo según las indicaciones del supervisor y gerente.

4. Pagar salarios y bonificaciones a tiempo y cumplimentar los comprobantes contables pertinentes.

5. Cumplir estrictamente con el sistema de gestión de efectivo y comprobar las normas de uso. El efectivo debe liquidarse diariamente en la medida de lo posible y se debe preparar una hoja de inventario de efectivo después de liquidar el inventario todos los meses.

6. Procesamiento de cuentas bancarias y cheques:

(1) Enviar los cheques cobrados por el departamento al banco de manera oportuna. Cuando devuelva la factura al banco, debe registrarla y entregársela al contador para su contabilidad. Si hay un reembolso del banco, debe enviarse de inmediato al contador para su compensación y el cheque debe ser reemplazado.

(2) Antes del día 15 de cada mes, se debe preparar una conciliación del monto del depósito bancario del mes anterior "Para cada monto no registrado, debemos verificar y verificar cuidadosamente los motivos, y corregir los motivos. errores de manera oportuna." "Contabilidad" si nos esforzamos por mantener la falta de contabilidad al mínimo.

(3) Se pueden emitir cheques para los formularios de solicitud aprobados por los líderes.

Al completar un cheque, la hora, el monto, el número de cuenta y el beneficiario deben ser correctos. El departamento financiero emitirá cheques directamente de acuerdo con su autoridad de aprobación.

(4) Los cheques en blanco deben conservarse adecuadamente. Después de emitir el cheque, deberás registrarlo en orden numérico. Los sellos y controles deben conservarse por separado.

7. Resumen y gestión de comprobantes contables:

(1) Recoger los comprobantes del día todos los días a las 16:30 horas, y enviar el cuadro resumen y comprobantes adjuntos al sala de computadoras para la transmisión antes de salir del trabajo. Si el cupón del día es inferior a 15, se puede pasar a la segunda cotización según corresponda.

(2) Al resumir, será responsable de revisar si el número de depósito en efectivo o bancario, cifras y montos gráficos de cada comprobante de pago son correctos.

(3) Al inicio de cada mes se deben ordenar los comprobantes contables del mes anterior y comprobar las cantidades para ver si existen errores u omisiones. Los comprobantes contables auditados deben encuadernarse en un libro en orden y conservarse adecuadamente después de su verificación.

4) Todos los comprobantes contables, estados contables y documentos relacionados deberán almacenarse en almacenes especiales y mostradores especiales por categoría, y deberán registrarse para su entrada y salida.