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Quiere un sistema de gestión financiera para pequeñas empresas

Responsabilidades Financieras

Las principales responsabilidades de la contabilidad son: (1) Llevar cuentas, contabilidad por partida doble y presentar cuentas de acuerdo con las disposiciones del sistema de contabilidad nacional, con procedimientos completos, cifras precisas y cuentas claras. y presentación de cuentas a tiempo. (2) Con base en los principios de la contabilidad económica, inspeccionar y analizar periódicamente la implementación de las finanzas, los costos y las ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la efectividad del uso de los fondos, hacer sugerencias oportunas y razonables al gerente general y ser un buen empleado de la empresa. (3) Llevar adecuadamente los comprobantes contables, libros contables, estados contables y demás materiales contables. (4) Cumplir con las demás tareas que le asigne el gerente general o el subgerente general a cargo.

Las principales responsabilidades del cajero son: (1) Implementar concienzudamente el sistema de gestión de efectivo. (2) Implementar estrictamente el límite de efectivo en el inventario. El exceso debe enviarse al banco a tiempo. No se permite el pago en efectivo y no se permite el uso de pagarés para compensar el efectivo. (3) Establecer y mejorar diversas cajas registradoras y revisar estrictamente los recibos de efectivo y los comprobantes de pago. (4) Sistema estricto de gestión de cheques y preparación de procedimientos de uso de cheques. El uso de cheques debe ser firmado por el gerente general antes de que puedan entrar en vigor. (5) Cooperar con el banco en las labores de conciliación y reembolso. (6) Cooperar con los contadores para completar diversas tareas contables. (7) Cumplir con las demás tareas que le asigne el gerente general o el subgerente general a cargo.

Sistema de Control de Reembolso de Gastos

Artículo 1: Con el fin de implementar estrictamente el sistema de gestión de la empresa y controlar razonablemente los gastos operativos de la empresa, este sistema se formula con base en las características del sistema operativo de la empresa. actividades.

El gerente financiero realizará una revisión de segundo nivel sobre la legalidad de los documentos de reembolso; El gerente general llevará a cabo la revisión y aprobación final.

Artículo 3: Se deberá implementar una gestión del plan para el control de gastos. Los departamentos o personas que necesiten pagar gastos deberán llenar previamente el “Formulario de Solicitud de Uso de Fondos”. El formulario de solicitud deberá indicar la naturaleza de los mismos. el gasto, el propósito del gasto y el costo, el monto estimado, el tiempo de pago estimado y otros factores deben informarse al gerente del departamento para su aprobación y luego enviarse al gerente general para su aprobación. El formulario de solicitud de pago sólo se puede implementar después de obtener el "formulario de solicitud de pago" firmado y aprobado por el gerente general.

Artículo 4: En el proceso de gasto, en principio, deben participar o ejecutar más de dos personas al mismo tiempo, debiendo supervisarse mutuamente y asumir las responsabilidades pertinentes.

La empresa no correrá con parte de los gastos rechazados por el gestor financiero en principio, y las partes serán responsables.

Artículo 6: Una vez incurridos los gastos, las partes involucradas deben ordenar y clasificar rápidamente los documentos de gastos recaudados y pegarlos en forma de un "Formulario de reembolso de gastos" impreso uniformemente por la empresa. Los gastos durante el proceso de pegado (como gastos de transporte, gastos de alojamiento, gastos de catering, gastos de entretenimiento, gastos de oficina, etc.) deben clasificarse y pegarse para facilitar la clasificación, el cálculo y la organización.

Artículo 7: Al diligenciar el “Formulario de Reembolso de Gastos”, las partes deberán seguir el principio de “buscar la verdad de los hechos y ser exactos” y completar íntegramente el motivo, monto y tiempo del gasto.

Y firmen, envíenlo para * * * revisión y pídanles que firmen en la columna de referencia. No se permite ninguna alteración al cumplimentar el “Formulario de Reembolso de Gastos”, especialmente los gastos.

El importe debe ser coherente, de lo contrario no será válido.

Artículo 8: Las partes interesadas deberán presentar el "Formulario de reembolso de gastos" completo y sus anexos junto con el "Formulario de solicitud de uso de fondos" aprobado al gerente del departamento para su aprobación. Los gerentes de departamento deben centrarse en la autenticidad de los gastos y la razonabilidad de las diferencias entre los montos presupuestados y los montos reales. Después de la revisión, el director del departamento firma el dictamen de aprobación en la columna "Formulario de reembolso de gastos" y firma el nombre del director del departamento.

Artículo 9: El interesado deberá presentar la copia original del formulario de reembolso de gastos y el formulario de solicitud aprobado al gerente financiero para su aprobación. El gerente financiero se concentrará en revisar la legalidad de las facturas y documentos originales. adjunto al formulario de reembolso de gastos y comprobando el cálculo del importe del gasto. Luego de que el gerente financiero haya revisado y no haya encontrado objeciones, firmará el dictamen de aprobación y el nombre del gerente financiero en la columna "Formulario de Reembolso de Gastos".

Artículo 10: Ambas partes deberán presentar el "Formulario de Reembolso de Gastos" aprobado y firmado por el gerente del departamento y el gerente del departamento de finanzas junto con el "Formulario de Solicitud de Uso de Fondos" originalmente aprobado al gerente general de la empresa. mediante el procedimiento interno de entrega de documentos, y el gerente general lo hará para su aprobación final. Generalmente, el gerente general solo revisa los requisitos formales del "Formulario de reembolso de gastos" para ver si los procedimientos de aprobación del reembolso y las firmas del personal relevante están completos y si la escritura es auténtica.

Después de que el gerente general no tenga objeciones, firmará el dictamen de aprobación y firmará en la columna "Formulario de reembolso de gastos".

Artículo 11: Luego de obtener el "Formulario de Reembolso de Gastos" y el "Formulario de Solicitud de Uso de Fondos" que hayan sido totalmente aprobados, las partes deberán presentarlos a la Oficina de Caja del Departamento de Finanzas dentro de los 3 días para cobrar el fondos. Los cajeros

deben revisar el "Formulario de reembolso de gastos", enfocándose en si el formulario de reembolso ha sido modificado, si el cálculo de gastos es correcto, si la factura adjunta está completa y es legal, y si los procedimientos de aprobación están completos. . El pago sólo se podrá realizar después de que el cajero haya verificado que todo está correcto.

Artículo 12: El derecho de formular, modificar e interpretar este sistema de gestión corresponde al consejo de administración de la empresa.

Artículo 13: Este sistema se implementará previa aprobación y firma del gerente general de la empresa, y lo mismo aplica para las modificaciones.

Firma del Gerente General: Me es útil.

21 Tiempo de respuesta: 2006-12-20 14:32 | Déjame comentar | Informe

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Con carácter general, con el fin de controlar la racionalidad y autenticidad del reembolso. Al realizar el reembolso se requiere adjuntar factura, cumplimentar el formulario de solicitud de reembolso e indicar persona a reembolsar, finalidad, importe, etc. , firmado por el reembolsador y el supervisor de reembolso, y luego firmado por el personal financiero después de verificar si la factura califica. Finalmente, el beneficiario debe firmar. Todos estos son necesarios.

Entrevistado: Mago del Cielo Nivel 4 | 2006-12-20 13:58 |

Sistema de reembolso financiero

Con el fin de revisar, aprobar y gestionar estrictamente el uso de los fondos, este sistema está especialmente formulado de acuerdo con las normas pertinentes sobre gestión financiera y los requisitos de gestión financiera. de la Oficina de Finanzas del Condado y de la Oficina de Auditoría del Condado.

1. Reembolso de gastos de viaje

1. Se requiere la firma del director para el personal de la oficina que viaja por negocios

2. Los gastos de transporte de pasajeros para el personal de la agencia que viajan por negocios son los siguientes. Se implementarán las disposiciones del documento;

3. Si el personal necesita viajar en avión debido a circunstancias especiales, debe buscar instrucciones de su supervisor en con antelación y sólo pueden viajar en avión después de obtener la aprobación. Si viaja en avión de forma privada, se le reembolsará según el estándar de un tren con cama dura (si viaja en un tren con cama blanda, se le reembolsará como si fuera un tren con cama dura);

4. Los gastos de viaje deben ser revisados por el contador y firmados por el director.

5. Los gastos de salida al campo serán revisados y reembolsados por el responsable de cada estación, y la verificación financiera será realizada por el buró a final de año.

2. Reembolso de los honorarios de recepción

Para recibir a los líderes superiores, cada oficina de estación debe solicitarlo con anticipación al departamento de recepción correspondiente. Después de la aprobación del director, la recepción se recibirá de acuerdo. al plan de acogida; dentro de los tres días siguientes a la recepción, la tramitación anotará el motivo y el reembolso sólo podrá realizarse después de que el director lo firme. El plazo de reembolso no supera los 10 días y, en principio, no se adeudan gastos de recepción.

3. Cada oficina de la estación debe presentar un plan a la oficina con anticipación para comprar diversos suministros de oficina, y la oficina de la oficina los comprará de manera uniforme. Cada estación no puede comprar suministros de oficina de forma privada, ni todas las facturas. adquiridos de forma privada no serán reembolsados. Los gastos de oficina y oficiales serán reembolsados por el director.

4. Si cada sala de la estación necesita comprar activos fijos por más de 500 yuanes, se debe presentar una solicitud por escrito a la oficina con anticipación. La oficina de finanzas proporcionará opiniones de revisión y la compra debe ser aprobada por. el director. La factura de compra debe ser revisada y firmada por el responsable y el líder de la estación, y luego entregada al director para su firma antes de que pueda ser reembolsada. Los suministros de oficina inferiores a 65.438.000 RMB se clasifican como consumibles de bajo valor, y los superiores a 65.438.000 RMB se incluyen en la gestión de activos fijos de las instituciones públicas. Los daños o pérdidas causados por factores humanos serán responsabilidad del custodio. Es necesario decidir muchas cosas colectivamente.

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Sistema de control de reembolso de gastos

Artículo 2: Principios de control para el reembolso de gastos: gestión del plan, responsabilidad jerárquica y control nivel por nivel. Cada gerente de departamento es responsable de realizar una revisión de primer nivel sobre la importancia y racionalidad del reembolso de gastos de personal del departamento; el gerente financiero realizará una revisión de segundo nivel sobre la legalidad de los documentos de reembolso; el gerente general realizará la revisión final; y aprobación.

Artículo 3: La gestión del plan se implementa para el control de gastos. Los departamentos o personas que necesiten pagar gastos deberán llenar previamente el "Formulario de Solicitud de Uso de Fondos", indicando la naturaleza del gasto, el propósito del mismo. gasto, importe estimado del gasto, tiempo estimado de pago, etc. Luego, envíelo al gerente del departamento para su aprobación y luego al gerente general para su aprobación. Se puede implementar el "Formulario de solicitud de uso de fondos" firmado y aprobado por el gerente general.

Artículo 4: En el proceso de gasto, en principio, deben participar o ejecutar más de dos personas al mismo tiempo, debiendo supervisarse mutuamente y asumir las responsabilidades pertinentes.

Artículo 5: Durante el proceso de gasto, las partes deberán obtener íntegramente los comprobantes de gastos pertinentes, tales como contratos o convenios, instrumentos jurídicos, etc. Si el gestor financiero se niega a cobrar parte de los honorarios porque no ha obtenido facturas legales (aprobadas por las autoridades fiscales), la empresa no asumirá la responsabilidad en principio y los interesados serán responsables.

Artículo 7: Al diligenciar el “Formulario de Reembolso de Gastos”, los interesados deberán seguir el principio de “buscar la verdad de los hechos y ser exactos”, diligenciar íntegramente el motivo, monto y hora de la gastos, firmen con sus nombres y envíen el formulario. Revise por los participantes y pídales que firmen en la columna de referencia. No se permite modificar el "Formulario de reembolso de gastos", especialmente el monto del gasto. Es necesario asegurarse de que las cifras superior e inferior del monto del gasto sean consistentes, de lo contrario no será válido.

Artículo 8: Los interesados deberán presentar el formulario de reembolso de gastos completo y sus anexos, y el formulario de solicitud de pago aprobado al gerente del departamento para su aprobación.

Los gerentes de departamento deben centrarse en la autenticidad de los gastos y la razonabilidad de las diferencias entre los montos presupuestados y reales. Después de la revisión por parte del gerente del departamento, la opinión de aprobación y el nombre del gerente del departamento deben firmarse en la columna "Formulario de reembolso de gastos".

Artículo 9: Las partes deberán presentar el formulario de reembolso de gastos aprobado y firmado por el gerente del departamento y el formulario de solicitud de gastos originalmente aprobado al gerente financiero para su aprobación. El gerente financiero se concentrará en revisar la legalidad del mismo. Facturas originales y documentos adjuntos al formulario de reembolso de gastos, consultar el cálculo del importe de la tasa. Luego de que el gerente financiero haya revisado y no haya encontrado objeciones, firmará el dictamen de aprobación y el nombre del gerente financiero en la columna "Formulario de Reembolso de Gastos".

Artículo 11: Después de obtener todos los formularios de reembolso de gastos aprobados y los formularios de solicitud de gastos, las partes los presentarán al cajero del Departamento de Finanzas para cobrar los fondos dentro de los 3 días. El cajero revisará los formularios de reembolso de gastos. y centrarse en la revisión de si el formulario de reembolso de gastos ha sido modificado, si el cálculo de gastos es correcto, si la factura adjunta está completa y es legal y si los procedimientos de aprobación están completos. El pago sólo se podrá realizar después de que el cajero haya verificado que todo está correcto.

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