¿Cuáles son las funciones básicas del sistema de libro mayor?
Existe una relación de transferencia de datos entre el sistema de libro mayor y otros subsistemas de gestión financiera. Puede recibir comprobantes generados por otros subsistemas y también puede proporcionar datos financieros a subsistemas como la cabina de gestión y el sistema de informes OVNI. .
La función básica del subsistema del libro mayor es realizar la contabilidad y el control de las actividades comerciales mediante la recopilación de datos, el procesamiento y almacenamiento de datos y la presentación de informes de información financiera para garantizar la autenticidad, precisión y eficacia de la información contable.
Información ampliada
El sistema de libro mayor incluye:
(1) Inicialización del sistema
Qué se hace para el procesamiento comercial diario de La preparación del sistema de libro mayor incluye principalmente la configuración de los parámetros del sistema, la configuración del sistema de cuentas contables, el ingreso del saldo inicial, la configuración de las categorías de comprobantes, la configuración del método de liquidación, etc.
(2) Procesamiento comercial diario
Incluye principalmente completar comprobantes, revisar comprobantes, firma del cajero, contabilidad y consultar y resumir comprobantes contables.
(3) Gestión de caja
Proporciona una función de registro de cheques para registrar el uso de cheques y puede consultar la contabilidad bancaria, los diarios de caja y los informes diarios de fondos, y conciliar periódicamente los diarios bancarios corporativos. con extractos bancarios y preparar estados de conciliación de saldos bancarios.
(4) Gestión del libro de cuentas
Proporciona consultas del libro mayor general, el diario y el libro auxiliar de acuerdo con diversas condiciones, y tiene las funciones de libro mayor general, libro mayor auxiliar y enlace de comprobantes. Además, también se proporciona la función de consulta de cuenta auxiliar.
(5) Completar el procesamiento de transferencias automáticas a fin de mes
Realizar balance de comprobación, conciliación, liquidación y generar el informe de trabajo de fin de mes.