Introducción a la información sobre la reestructuración y los fondos escalonados del Fondo E[161123]
Abreviatura del fondo E Fund Reorganization Index Grading Fund Código 161123 Nombre completo del fondo E Fund M&A Reorganization Index Grading Securities Investment Tipo de fondo Estructura Fecha de establecimiento 2015-06-03 Estado del fondo Estado comercial normal Suscripción Redención abierta, inversión fija abierta, compañía de fondos abiertos La tarifa de administración del fondo del administrador de fondos E Wang Jianjun es del 1,00% y la tarifa de custodia del fondo es del 0,22%. La escala de recaudación inicial de fondos es de 65,438+0,0034 mil millones de acciones -10,000 acciones (-). El objetivo de inversión del banco custodio China Construction Bank Co., Ltd. es de 8,730 mil millones (2065,438+05-06-30).
Realice un seguimiento de cerca de los puntos de referencia de comparación de rendimiento y busque la minimización del sesgo y el error de seguimiento.
Ámbito de inversión
El ámbito de inversión de este Fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones nacionales emitidas y cotizadas de conformidad con la ley (incluidas las de pequeñas y medianas empresas, GEM y la Comisión Reguladora de Valores de China aprobó (otras acciones), warrants y otras variedades de acciones, así como bonos gubernamentales, letras del banco central, bonos financieros, bonos corporativos, bonos corporativos, pagarés a mediano plazo, bonos financieros a corto plazo, bonos convertibles ( incluidos los bonos convertibles separables), valores respaldados por activos, rendimientos esperados anualizados esperados fijos sobre recompras de bonos, depósitos bancarios, etc.
Si las leyes, regulaciones o agencias reguladoras permiten que el Fondo invierta en otras variedades en el futuro, el Fondo podrá incluirlas en el alcance de la inversión, y sus principios de inversión y proporciones de inversión se implementarán de acuerdo con las disposiciones pertinentes de leyes, reglamentos o agencias reguladoras.
Estrategia de inversión
1. Estrategia de asignación de activos
El índice de inversión de este fondo es que el índice de inversión en acciones no sea inferior al 90% de los activos del fondo. . Entre ellos, los activos invertidos en acciones de los componentes del índice subyacente y acciones de los componentes alternativos no deberán ser inferiores al 80% de los activos del fondo no monetario después de deducir el margen de negociación requerido para el contrato de futuros sobre índices bursátiles, el efectivo o los bonos gubernamentales; una fecha de vencimiento de menos de un año no será inferior al 80% de los activos del fondo no en efectivo el 5% de los activos del fondo. El administrador del fondo considerará exhaustivamente factores como las condiciones del mercado, los requisitos de liquidez de los activos del fondo y las restricciones del índice de inversión para determinar el índice de asignación específico de acciones, bonos y otros activos. El Fondo se esfuerza por controlar el error de seguimiento anual dentro del 4% y el valor absoluto medio de la desviación de seguimiento diaria dentro del 0,35%.
2. Estrategia de inversión de variedades de acciones
(1) Estrategia de inversión en acciones
Este fondo adopta principalmente el método de replicación completa, es decir, está completamente basado sobre las características de las acciones que componen el índice subyacente. Composición y ponderaciones Construya la cartera de acciones del fondo y ajústela en consecuencia en función de los cambios en las acciones que componen el índice subyacente y sus ponderaciones. Sin embargo, debido a circunstancias especiales, cuando el fondo no puede invertir completamente en las acciones que constituyen el índice subyacente, el administrador del fondo puede utilizar otras técnicas de inversión en índices y ajustar adecuadamente la cartera del fondo para lograr el propósito de seguir de cerca el índice subyacente. Las circunstancias especiales incluyen, entre otras:
(1) Restricciones impuestas por leyes y regulaciones;
②La liquidez de las acciones del índice subyacente es gravemente insuficiente;
(3) Las acciones que componen el índice subyacente están suspendidas de cotización durante un largo tiempo;
(4) Las acciones que componen el índice subyacente son emisiones de derechos o acciones adicionales;
(5) Efectivo los dividendos se distribuyen a las acciones que componen el índice subyacente;
⑥Otras razones razonables que pueden restringir seriamente el seguimiento del índice objetivo por parte del fondo, etc.
(2) Ajuste dinámico de la cartera de acciones
Durante la operación del fondo, el administrador del fondo puede ajustar la cartera de inversiones cuando ocurren las siguientes situaciones:
① Índice El método de preparación ha cambiado. El administrador del fondo evaluará el impacto de los cambios en los métodos de compilación del índice sobre las acciones que componen el índice y sus ponderaciones, y ajustará la cartera de inversiones de manera oportuna;
(2) Las acciones que componen el índice se ajustarán regular o temporalmente . El administrador del fondo juzgará el impacto del ajuste de las acciones que componen el índice en la cartera de inversiones con base en el plan de ajuste de las acciones que componen el índice y luego determinará la estrategia de ajuste de la cartera de inversiones;
(3) Hay cambios patrimoniales, emisiones adicionales, adjudicaciones, Distribución de dividendos en efectivo, etc. Las acciones constituyentes del índice subyacente. Los administradores de fondos prestarán mucha atención al impacto de estas situaciones en el índice y determinarán las estrategias de ajuste de la cartera de inversiones correspondientes;
(4) La suscripción y el reembolso del fondo afectarán el efecto de seguimiento. Los administradores de fondos analizarán el impacto de estas situaciones en el seguimiento del desempeño y ajustarán la cartera de inversiones en consecuencia.
⑤ Factores como las leyes y regulaciones, la liquidez insuficiente de las acciones y las suspensiones de acciones impiden que el Fondo establezca una cartera de inversiones basada en el índice. Los administradores de fondos pueden ajustar las carteras de inversión en función de las condiciones del mercado y del principio de minimizar los errores de seguimiento.
3. Estrategia de inversión de derivados financieros
(1) Estrategia de inversión en warrants
Los warrants son herramientas de inversión auxiliares para los fondos. Los principios de inversión de los warrants favorecen la apreciación de los activos de los fondos, el control de riesgos, la preservación del valor y la fijación de los rendimientos anualizados esperados.
(2) Estrategia de inversión en futuros sobre índices bursátiles
De acuerdo con el principio de gestión de riesgos, el Fondo elegirá principalmente contratos de futuros sobre índices bursátiles con buena liquidez y negociación activa para reducir los costos de transacción de Los ajustes de la posición de las acciones mejoran la eficiencia de la inversión, lo que permite un mejor seguimiento del índice subyacente y el logro de los objetivos de inversión.
4. Otros
En el futuro, con el desarrollo del mercado y las necesidades de las operaciones de gestión de fondos, los administradores de fondos podrán, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, sin cambios. los objetivos de inversión, Ajustar o actualizar la estrategia de inversión y anunciarlo en el folleto actualizado.
Principio de distribución de ingresos esperada anualizada
No habrá ninguna distribución de ingresos esperada anualizada durante la duración del Fondo.
Calificación de reorganización del fondo E (161123) Tasa de fondo:
Tasa de suscripción inicial:
Monto de suscripción (10 000 yuanes) 0,0≤10 000 yuanes < 100,0100. 0 ≤ 10.000 yuanes < 200.0200.0 ≤ 10.000 yuanes < 500.0500.0 ≤ 10.000 yuanes tasa de suscripción 1,00% 0,60% 0,30%
El punto de partida para la suscripción es 100 yuanes, el punto de partida para la inversión fija es 100 yuanes, y el límite de suscripción acumulativa diaria es la primera vez. La suscripción es de 100 yuanes y la suscripción adicional es de 100 yuanes.
Tasa de reembolso inicial:
Período de tenencia 0≤día≤364365≤día≤729730≤día Tasa de reembolso 0,50% 0,25% 0,00% Límite de reembolso:
Monto de reembolso mínimo único de 100 cuentas, participación reservada mínima de 0 cuentas y otras tarifas:
Tasa de tarifa de servicio de ventas 0,00% Tasa de tarifa de administración de fondos 1,00% Tasa de tarifa de custodia de fondos 0,22 %Lecturas adicionales.
Lista de tenencias de fondos y acciones de peso pesado de E Fund
Los tres fondos escalonados de E Fund, que incluyen fusiones, adquisiciones y reestructuraciones, se cotizaron hoy.
Clasificación de reorganización del fondo E [161123] Lista de valor neto histórico del fondo