Nuevo tutorial de Zhongda Silver Express

Lo usé y se lo envié a mi computadora. Esta no es una exploración de la red.

Descripción general

El procesamiento de cuentas es la base de todo el sistema financiero. proceso de gestión", el módulo "Sistema de procesamiento de cuentas" es también la parte central de todo el nuevo Zhongda Silver Express SE. Puede funcionar de forma independiente o junto con otros sistemas de gestión de New Zhongda.

Este sistema juega un papel central en todo el software. Su relación con otros sistemas se puede dividir a grandes rasgos en dos categorías:

Por un lado, es el sistema de gestión de adquisiciones. sistema de gestión de inventario, el sistema de gestión de ventas, el sistema de gestión de activos fijos, el sistema de gestión de salarios, el sistema de contabilidad de costos y el sistema de gestión de fondos proporcionan interfaces para recibir vales temporales generados por ellos. Esta función se implementa a través del submódulo "Transferencia entre sistemas" en este sistema. Para obtener más información, consulte el "Capítulo 8 Transferencia entre sistemas".

Por otro lado, proporciona datos financieros para el sistema de procesamiento de informes, el sistema de informes consolidados, el sistema de consulta de liderazgo, el sistema de análisis financiero y el sistema de soporte de decisiones, para generar los correspondientes estados financieros y tablas de análisis financiero para personal relevante para consultar y analizar.

Dado que el procesamiento contable implica muchos negocios contables, para facilitar su uso, este software divide el total de funciones en los siguientes submódulos según el negocio:

Configuración inicial p>

Cuentas Diarias

Contabilidad Departamental

Gestión de Cuentas Corrientes

Contabilidad de Proyectos

Cajero y Conciliación

Transferencia entre sistemas

Administración del sistema

Configuración inicial

En estos submódulos, la configuración inicial debe completarse primero si no se completa. Durante la operación inicial, el software impedirá que los usuarios operen otros submódulos (excepto Cajero y Conciliación y Administración del sistema). La configuración inicial también es un vínculo muy importante. La configuración de esta parte afectará directamente el proceso de operación posterior y la realización de la función de procesamiento normal del sistema. La configuración inicial incluye las siguientes partes:

1. Establecimiento del sistema de cuentas contables.

(1) Configuración del ancho del código de asunto

Antes de configurar temas específicos, primero debe determinar el nivel y el ancho del código de asunto. Se recomienda que los usuarios consideren plenamente la escalabilidad de los niveles y anchos de los códigos de cuenta.

(2) Estructura de la cuenta

En la contabilidad manual, a menudo configuramos las unidades, departamentos, individuos y proyectos correspondientes en cuentas detalladas de las correspondientes cuentas de primer nivel para la gestión contable. , y en los libros de cuentas electrónicos, cada cuenta detallada debe tener un código de cuenta correspondiente y debe cumplir con estrictas reglas de gestión de cuentas contables, lo que ocurrirá cuando haya muchas unidades, departamentos, individuos y proyectos. , lo que provoca dificultades de gestión y cuentas contables poco sucintas. Por esta razón, este software ha realizado ajustes estructurales basados ​​en temas de contabilidad manual. La forma en que este software maneja este problema es utilizar contabilidad auxiliar para la gestión, es decir, para gestionar los superiores de unidades, departamentos, individuos y proyectos. se configura como una cuenta contable auxiliar, de modo que las unidades de negociación, departamentos, individuos y proyectos ya no se utilizarán como cuentas detalladas. Al ingresar el comprobante, cuando se trata de cuentas contables auxiliares, solo necesita ingresar las adicionales. unidades de negociación, departamentos y proyectos de la empresa es suficiente.

La estructura de cuentas contables de la contabilidad manual se compara con la estructura de cuentas contables después de usar este sistema de la siguiente manera:

La estructura de cuentas contables de la contabilidad manual

Después usando este sistema Cuenta contable

Código de cuenta

Nombre de cuenta

Código de cuenta

Nombre de cuenta

Características de la cuenta

521

Gastos de gestión

Gastos de gestión - gastos de oficina

Gastos de gestión - gastos de oficina - Departamento 1

Gastos de Gestión - Gastos de Oficina - Departamento 2

......

521

Gastos Administrativos

Contabilidad del Departamento

119

Otras cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar-Xiao Zhang

Otras cuentas por cobrar-Xiao Wang

……

119

Otras cuentas por cobrar

Transacciones personales

169

Construcción en curso

Proyectos en construcción-Materiales del Proyecto

Proyectos en construcción-Materiales del Proyecto-Proyecto 1

Proyectos en construcción-Materiales del Proyecto-Proyecto 2

……

169

Construcción en progreso

Contabilidad del proyecto

El contenido de la tabla es para ilustrar la diferencia en la estructura de la cuenta contable antes y después. el uso de la gestión informática, por lo que las características de la cuenta establecidas son bastante especiales. En el trabajo real, las características de la cuenta pueden ser más complejas, como contabilidad de proyectos + contabilidad departamental, transacciones unitarias + contabilidad departamental, etc.

2. Configuración del tipo de comprobante contable.

Los comprobantes contables se pueden dividir en comprobantes de cobro, comprobantes de pago y comprobantes de transferencia según los diferentes contenidos económicos comerciales que reflejan. Los comprobantes de cobro y comprobantes de pago se pueden dividir a su vez en comprobantes de recibo de efectivo, comprobantes de recibo de efectivo y efectivo; comprobantes de recibo, comprobantes de ingresos de depósitos bancarios, comprobantes de pagos de depósitos bancarios; algunas empresas utilizan un comprobante contable independientemente del negocio de cobro, pago y transferencia. Se puede ver que existen múltiples métodos de clasificación para los comprobantes. varios tipos de vales (uno de los cuales es el 'tipo de vale personalizado'), que los usuarios deben elegir en función de la situación real de la empresa.

3. Configuración de departamento, moneda extranjera y tipo de cambio

Cuando su empresa tiene negocios en moneda extranjera, también debe configurar la moneda extranjera y el tipo de cambio. Dado que el tipo de cambio de la moneda extranjera fluctúa casi todos los días, una vez completada la inicialización, el sistema también le permite ajustar el tipo de cambio aquí. Por supuesto, también puede realizar ajustes en la "Gestión auxiliar" de "Cuentas diarias"; hay contabilidad de departamento, también debe configurar los detalles del departamento correspondiente.

4. Configuración del método de contabilidad del proyecto

Si la unidad del usuario necesita realizar la contabilidad del proyecto para algunos negocios especiales, determine aquí el método de contabilidad del proyecto y el cálculo anual de los proyectos terminados. método de procesamiento de nudos.

5. Configure la unidad correspondiente y la información personal.

La unidad correspondiente y la información personal configuradas aquí se llamarán con frecuencia en operaciones posteriores, el ejemplo más típico es al ingresar las credenciales. Se trata de cuentas contables auxiliares para el tratamiento de unidades e individuos.

6. Personalice el número de decimales para varios datos

Los usuarios pueden definir libremente la precisión de los datos de cantidad, precio unitario, moneda extranjera y moneda local.

7. Ingrese el saldo inicial

Para garantizar la continuidad e integridad de los datos del libro de cuentas, también es necesario ingresar el saldo inicial de cada cuenta detallada y el acumulado. Saldo entre el inicio del año y la fecha de constitución de la cuenta. Monto incurrido. Si existe contabilidad auxiliar, también se debe ordenar e ingresar el saldo inicial de cada partida auxiliar, como el saldo inicial de la cuenta corriente de la unidad, la cuenta corriente personal y la cuenta corriente del departamento.

De hecho, la configuración inicial es el proceso de conexión entre cuentas manuales y cuentas de computadora. Si el trabajo de configuración inicial se puede realizar de manera integral y precisa afectará en gran medida el trabajo normal de procesamiento contable en el futuro.

Cuentas Diarias

Una vez completado el trabajo inicial, se pueden utilizar varios otros submódulos. Entre otros módulos, "Cuentas Diarias" es el núcleo y la mayoría de las cuentas diarias. Todo el procesamiento se realiza aquí.

1. Configuración básica

Esto proporciona potentes métodos de ingreso de vales, métodos de procesamiento de vales, diseño de interfaz de vales, formato de impresión de vales y funciones de configuración de procesamiento de páginas de cuentas, y se puede personalizar la impresión de vales. formato y formato de impresión de libro mayor personalizado.

2. Procesamiento de vales

(1) Garantizar la exactitud e integridad de los vales mediante un control estricto.

(2) Se puede acceder a información rápida sobre cupones, resúmenes, temas, departamentos y otra información de ayuda en cualquier momento, lo que acelera enormemente la entrada de cupones.

(3) Para operaciones mecánicas y complicadas, como el traspaso de gastos administrativos y costos de venta de productos, puede configurar la función de comprobante de transferencia automática y el sistema generará automáticamente un comprobante de transferencia y lo agregará automáticamente a el balance no registrado, lo que reduce en gran medida la carga de trabajo del personal financiero.

(4) Se pueden definir comprobantes de transferencia automática para los documentos originales y se pueden generar comprobantes de transferencia rápidamente ejecutando esta función. Los comprobantes de transferencia generados aquí se agregarán automáticamente a los comprobantes no contabilizados.

(5) ¿Se puede llevar a cabo una consulta conjunta bidireccional de documentos originales, comprobantes y cuentas detalladas, y la función se puede extender al seguimiento de auditoría de informes para lograr una verificación bidireccional de los documentos originales? ¿vales?, cuentas detalladas?, libro mayor?, informes. Compruébese entre sí.

(6) Proporcionar un proceso de firma de cajero para fortalecer la gestión de las cuentas de cajero.

(7) El control de autoridad del sistema sobre los operadores puede subdividirse en sujetos y el ingreso y revisión de comprobantes no puede ser realizado por una misma persona;

(8) Registrar cada operación de eliminación de un comprobante para fortalecer el seguimiento y gestión de los negocios corporativos.

(9) Se pueden realizar múltiples operaciones contables para que los distintos tipos de datos de cuentas comerciales consultados siempre puedan estar en el estado más reciente.

3. Consulta e impresión del libro de cuentas

(1) El sistema proporciona varios libros de cuentas estándar prácticos, como cuentas detalladas, diarios, informes diarios, libros mayores, estados de saldo de cuentas, y cuentas de cantidad, balance de pagos, balance de cuentas en moneda extranjera, plan de cuentas, hoja de cuenta corriente y otras hojas de análisis.

(2) Se pueden personalizar cuentas de varias columnas y se pueden implementar múltiples métodos de salida para satisfacer diferentes niveles de necesidades de consulta y administración.

(3) Se ha agregado una función de "personalización" a la ventana de consulta de varios libros de cuentas, para que los usuarios puedan ajustar el ancho de la columna de la tabla de cuentas a voluntad y guardar los resultados modificados.

(4) En el proceso de consulta de varias cuentas en serie, libros mayores y balances, se pueden consultar los datos más recientes, incluidos los comprobantes no contabilizados.

(5) Durante el proceso de consulta de revistas e informes diarios, se pueden consultar los datos más recientes, incluidos los documentos originales.

(6) Las cuentas y comprobantes detallados correspondientes se pueden consultar en el balance.

(7) Proporciona la función de verificar algunos datos en otros sistemas (incluidas compras, inventario, ventas, salarios, activos fijos) en el balance de la cuenta.

(8) El sistema controla el permiso del operador para consultar e imprimir cada cuenta con precisión en la cuenta.

(9) Proporciona funciones de impresión flexibles: impresión continua, impresión de página completa, impresión de página opcional, la impresión de páginas se puede configurar según sea necesario, etc.

4. Gestión auxiliar

Proporciona algunos contenidos que se han completado en la configuración inicial pero que deben modificarse en el trabajo real, como cambios en los tipos de cambio de divisas y cambios en la contabilidad. cuentas, etc Además, "Gestión auxiliar" también incluye submenús "Mantenimiento de base de datos resumido", "Configuración del método de liquidación", "Gestión de presupuesto", "Conciliación de conjuntos de cuentas" y "Mantenimiento de impresión de página completa". A continuación se hará especial hincapié en la función “Gestión presupuestaria”.

(1) La gestión presupuestaria de este sistema se basa en el presupuesto de la cuenta, y la diferencia entre el número planificado y el número real se refleja a través del informe presupuestario.

(2) El sistema proporciona gestión presupuestaria para cuentas, departamentos y proyectos.

(3) El sistema proporciona una variedad de métodos de consulta para datos presupuestarios y datos reales.

(4) Proporciona una variedad de modos de presupuesto para cumplir con diferentes niveles de gestión presupuestaria.

(5) Proporciona una variedad de métodos de entrada para datos presupuestarios.

5. Gestión centralizada

Esta es una función única del software del centro de gestión contable: el sistema de procesamiento contable proporciona la función de configurar unidades de gestión unificadas y la función de consultar múltiples. conjuntos de cuentas.

Contabilidad del departamento

El submódulo "Contabilidad del departamento" en realidad está separado de las cuentas diarias. Su contenido trata principalmente sobre consultas y estadísticas y, por supuesto, también tiene su propio procesamiento único. Trabajar.

Este submódulo se utiliza principalmente para reflejar los ingresos y gastos de cada departamento en la unidad contable, de modo que los ingresos y gastos de cada departamento puedan compararse de manera oportuna para la evaluación del departamento y, en última instancia, el propósito de controlar eficazmente los gastos departamentales. se puede lograr. El uso de la contabilidad auxiliar del departamento en este sistema puede realizar principalmente las siguientes funciones:

(1) Puede completar automáticamente el análisis resumido de los ingresos y gastos del departamento: siempre que la contabilidad auxiliar del departamento esté configurada para los gastos relevantes cuentas, entonces el software se basará en Es necesario procesar y organizar los datos relevantes en los libros de contabilidad básicos para obtener fácilmente un resumen de los ingresos y gastos departamentales.

(2) Se pueden abrir automáticamente varias formas de cuentas de auditoría: esto significa que hay muchas formas de consultar los libros de ingresos y gastos del departamento. Por ejemplo, puede abrir páginas de cuentas por departamento y consultar un determinado. departamento También puede abrir una página de cuenta por tema para verificar la ocurrencia de cada departamento en una determinada cuenta de gastos, lo cual es muy flexible y conveniente.

(3) Puede consultar los presupuestos de cada departamento en cualquier momento: al formular el presupuesto de gastos de cada departamento con anticipación, puede verificar el estado de implementación de cada departamento y cada presupuesto en cualquier momento.

(4) Puede controlar eficazmente el presupuesto del departamento: puede controlar dinámicamente los gastos al realizar los documentos. Cuando hay gastos, el software los controlará automáticamente al realizar los documentos. Si se excede el presupuesto, allí. Será una advertencia, logrando verdaderamente el control previo.

Gestión de cuentas corrientes

Después de aplicar la gestión de cuentas corrientes del "Sistema de procesamiento de cuentas" de Xinzhongda Financial Software, puede lograr:

(1) se puede completar automáticamente el análisis resumido de los ingresos y gastos comerciales entre esta unidad y otras unidades de negociación: siempre que el usuario ingrese la información relevante de cada unidad de negociación e individuo al ingresar a cada negocio económico, el software analizará los datos relevantes en el libros de contabilidad básicos según sea necesario. Después de procesar y clasificar, es fácil obtener los ingresos y gastos comerciales entre la unidad y varias unidades e individuos.

(2) Diversificación de consultas estadísticas: esto significa que hay muchas formas de realizar consultas estadísticas sobre cuentas corrientes. Por ejemplo, puede abrir páginas de cuentas según las unidades actuales y consultar las estadísticas de una determinada. unidad actual o individuo en cada cuenta corriente También puede abrir páginas de cuenta por tema para verificar las ocurrencias de varias unidades de negociación e individuos bajo un tema determinado. Es muy flexible y conveniente.

(3) Puede comprender la situación de retiro de la cuenta corriente y analizar las cuentas corrientes en cualquier momento: la función de "análisis de cuenta corriente" proporcionada por el sistema puede calcular el período promedio de cobro de efectivo de las cuentas por cobrar de cada unidad actual, y luego ayuda a los usuarios a adoptar diferentes políticas de cobranza para diferentes clientes para reducir la cantidad total de fondos ocupados por las cuentas por cobrar, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y evitar o minimizar la aparición de deudas incobrables.

Contabilidad de proyectos

La gestión de proyectos se utiliza principalmente para calcular y gestionar los ingresos y gastos de ciertos proyectos especiales de empresas y unidades. En el método de contabilidad manual tradicional, la contabilidad de proyectos generalmente implica abrir páginas de cuenta según los proyectos y configurar columnas según los gastos de costos o los temas de ingresos en las páginas de la cuenta para la contabilidad detallada, que es la llamada cuenta de varias columnas. De esta manera, el registro, el resumen estadístico vertical y horizontal, la consulta y la evaluación requieren mucho tiempo y trabajo, y el efecto no es ideal.

Después de aplicar la gestión de proyectos del "Sistema de procesamiento de cuentas" del nuevo software financiero Zhongda, se puede lograr lo siguiente:

(1) Racionalización de la configuración de la cuenta: en términos de configuración de la cuenta, la estructura de la cuenta se simplifica enormemente, mientras que el contenido de los libros de cuentas se vuelve más razonable.

(2) Aplicaciones auxiliares concretas: además de usarse junto con la función de administración del departamento, también se puede usar junto con la función de administración de cuentas corrientes de la unidad para evaluar los ingresos generados en torno a objetos comerciales especializados. . El gasto se vuelve posible.

(3) Diversificación de consultas estadísticas: las consultas estadísticas se pueden realizar desde múltiples direcciones. Por ejemplo, puede consultar los diversos gastos y gastos acumulados de un determinado proyecto de investigación científica, y puede consultar la aparición de todos los proyectos o proyectos designados en una determinada partida de gastos. O puede consultar o realizar estadísticas en función del responsable del proyecto, el momento en que se estableció el proyecto, si se completó el proyecto, etc. Las estadísticas también se pueden resumir según el departamento donde se ubica la materia.

Cajero y Conciliación

Cajero y Conciliación incluye la conciliación bancaria y la gestión de caja.

(1) La conciliación bancaria es un módulo relativamente independiente del negocio contable. Tiene su propio menú de "inicialización", por supuesto, todavía está estrechamente relacionado con las "cuentas diarias" en muchos lugares y tiene algunos datos. Como los saldos contables, las cuentas bancarias pendientes, etc., se recopilan directamente de los datos de procesamiento de las "cuentas diarias".

(2) La gestión de caja proporciona un entorno de oficina integrado para los cajeros. Aquí, los cajeros pueden registrar cuentas de efectivo y cuentas bancarias de caja una por una, y emitir los últimos extractos diarios e informes mensuales de caja en cualquier momento. Informes para fortalecer la gestión del efectivo y depósitos bancarios. Al mismo tiempo, los usuarios también pueden configurar cuentas de depósito y préstamo y sus intereses por tema y departamento, y pueden resumir la acumulación de cuentas de depósito y préstamo dentro de cualquier rango de tiempo, generar la tabla de intereses de acumulación de cuenta correspondiente y la tabla de resumen de intereses, y pueden imprimir avisos de intereses.

Transferencia entre sistemas

La transferencia entre sistemas es un puente de procesamiento de datos entre este sistema y otros sistemas y proveedores de software de terceros. Proporciona potentes funciones de transmisión y recepción de datos.

(1) Recibir vales temporales transferidos desde otros sistemas de New Zhongda. Por ejemplo, los vales temporales generados mensualmente por el módulo de contabilidad de nómina y el módulo de activos fijos se transfieren aquí y se generan vales formales.

(2) Reciba credenciales de fuentes de datos personalizadas externas, lo que proporciona una interfaz abierta para la transferencia de datos de proveedores externos.

(3) Transmitir y recibir vales de otros conjuntos de cuentas (también se admite la recepción remota desde otros servidores al recibir).

Gestión del sistema

Aplicando el submódulo de gestión del sistema se puede realizar:

(1) En "Gestión de permisos", el administrador financiero puede asignar permisos a permisos ordinarios. operadores, y puede controlar el alcance de los permisos para cuentas específicas. Esta parte del trabajo debe completarse antes de la "Configuración inicial".

(2) La "Gestión del año fiscal" proporciona las funciones de "cambiar a otro año", "generar libros de cuentas para el próximo año" y controlar "si se audita este año", de modo que los usuarios no puedan auditoría del año anterior. Cuando se cierren las cuentas, se realizará el procesamiento contable del año siguiente.

(3) Cuando necesite realizar operaciones como mantenimiento de seguridad de datos, "ajustar saldos de apertura de cuentas", "generar datos de auditoría", etc., puede utilizar la función "Mantenimiento de seguridad de datos" para lograrlo. este.

(4) "Otros controles" proporcionan las funciones de "configuración del modo de control de liquidación mensual", "control del saldo de la cuenta de fin de año" y "transferencia de datos básicos de entrada y salida".

Descripción del icono

Este manual se centra básicamente en los puntos clave. Para cualquier operación incorrecta o confusión que pueda ocurrir durante la operación del usuario, el manual del usuario está marcado con "atención". Los "Consejos", las "Instrucciones" y la "Solución de problemas" están resaltados para evitar que los usuarios se extravíen. Además, este manual es rico en ejemplos y básicamente explica los pasos de operación específicos de cada función enumerando y agregando imágenes y métodos.

Este es un ícono de "atención". Te alerta sobre varios factores que requieren atención especial o algo interesante.

Este es un ícono de "consejo". Le presenta algunas de las características más oscuras del software.

Este es un icono de "Ayuda". Explica cuestiones que pueden provocar malentendidos.

Este es un icono del solucionador de problemas. Le recuerda algunas operaciones del usuario que pueden causar problemas durante la operación.

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