¿Cómo redactar el comprobante contable para el formulario de reembolso?

Reembolso de gastos de viaje

Si se trata de un viaje de negocios para que los trabajadores de oficina soliciten dinero prestado: otras cuentas por cobrar - base XXX: efectivo disponible

Si el vendedor está en viaje de negocios: débito: otras cuentas por cobrar - XXX crédito: efectivo en caja

Débito: Gastos de venta-gastos de viaje

Crédito: Otras cuentas a cobrar-XXX

Reembolso de gastos de envío urgente

Débito : Gastos de gestión-gastos de oficina

Crédito: Efectivo en caja

2. Primero, incluya el préstamo: “cuentas por pagar”. Al realizar el pago, débito: cuentas por pagar y crédito: depósito bancario.

Pregunta 2: ¿Cómo diligenciar el comprobante contable a partir del formulario de reembolso de gastos? 1. Determinar si se registran los gastos administrativos o los gastos de ventas según qué departamento reembolsa los gastos.

2. Observa qué tipo de gastos se reembolsan y determina qué detalles se incluyen en gastos administrativos o gastos de ventas.

3. ¿Efectivo o depósito?

4. Registro: Débito: Gastos administrativos (gastos de venta) Crédito: Efectivo (depósito bancario)

Pregunta 3: ¿Escribo un comprobante contable para el formulario de reembolso de gastos? Hola, anfitrión~

En primer lugar, el formato es básicamente:

Préstamo: gastos administrativos: gastos de entretenimiento comercial, gastos de oficina o gastos de viaje.

Crédito: Efectivo

Clasificación de gastos específicos. Si es un gasto incurrido por un vendedor, se debe incluir en los gastos operativos (gastos de ventas).

En segundo lugar, si los gastos incurridos para el mismo negocio pueden incluirse en el mismo comprobante, esto puede reflejar más claramente la ocurrencia real del negocio.

Espero que esto te ayude~

Pregunta 4: ¿Cómo escribir comprobantes contables para materiales de inventario en formularios de reembolso? ¿Por "materiales de producción e instalación" se refiere a artículos pequeños como alicates? Si los hay, se incluyen consumibles de bajo valor o materiales de rotación.

Préstamo: consumibles de bajo valor

Préstamo: efectivo/depósito bancario

Al cobrar:

Préstamo: gastos de fabricación* * * (Solicitud de taller)

Cuota de gestión* * *(cobrada por el departamento administrativo)

Préstamo: consumibles de bajo valor

Si es materia prima principal para producción, luego incluidos en la cuenta de materias primas.

Préstamo: Materias primas

Préstamo: Efectivo/Depósito bancario

Cuando se recibe, se trata como se indicó anteriormente y el acreedor registra la disminución en las materias primas.

Generalmente, los materiales utilizados para la producción e instalación por parte de una empresa no se incluirán en el inventario.

Pregunta 5: ¿Cómo redactar el comprobante del formulario de reembolso de gastos? No hay mucha diferencia entre el comprobante de gastos y el formulario de reembolso de gastos. Todos son comprobantes originales de elaboración propia como anexos a la elaboración de comprobantes contables.

Personal relacionado con la unidad general

Préstamos, como préstamos para viajes de negocios, préstamos para compra de vivienda, préstamos temporales, etc. , que se puede completar y calcular en función de la lista de gastos. Débito: otras cuentas por cobrar - XXX persona, préstamo: efectivo, etc.

Pregunta 6: ¿Debo escribir un formulario de reembolso maestro como comprobante contable para múltiples formularios de reembolso? No, para facilitar la verificación de cuentas y comprobantes en el futuro, lo mejor es preparar un comprobante para cada formulario de reembolso.

Pregunta 7: ¿Cómo debe el cajero realizar los comprobantes contables después de recibir el formulario de reembolso? Existen tres tipos de comprobantes: cobro, pago y transferencia.

Cabe señalar que al depositar efectivo en el banco y retirar efectivo del banco, se debe editar el comprobante de pago y el comprobante debe estar registrado según el prestamista.

Un comprobante registra un negocio, e indica cuántos comprobantes originales se adjuntan, los cuales se adjuntan en la parte posterior. Los documentos originales recibidos el mismo día deben registrarse el mismo día y, por supuesto, la fecha es la fecha escrita en el documento original. No puedes registrar varios negocios con un solo cupón, ni puedes utilizar un cupón durante dos días. Si su empresa hace muchos negocios en dos días, es fácil olvidarlo.

En pocas palabras, una entrada corresponde a un bono.

El diario del banco de caja es una cuenta detallada, que es lo mismo que las cuentas detalladas de cantidades y montos de tres y varias columnas. El diario del banco de caja debe cerrarse diariamente.

Pregunta 8: ¿Cómo pegar el formulario de reembolso de gastos en el comprobante contable 1? Los requisitos para pegar el formulario de reembolso de gastos son los siguientes:

1. Limpio, firme y hermoso. Tanto el formulario de reembolso como el formulario para pegar facturas están hechos de papel de 24 cm x 14 cm, sin rasgaduras ni daños. p>

2. Los billetes, los archivos adjuntos deben pegarse con pegamento en lugar de encuadernar con una máquina encuadernadora;

3. Después de pegar los billetes originales, asegúrese de que el contenido y el monto de cada billete se puedan borrar. claramente visible;

4. Los archivos adjuntos deben colocarse en la esquina superior izquierda del formulario de reembolso y estar alineados con la parte superior del formulario de reembolso;

5. el alcance del formulario de reembolso después de pegarlo, y las facturas y archivos adjuntos que excedan el formulario de reembolso deben estar alineados con el formulario de reembolso;

6. que no son fáciles de pegar y deben pegarse con hojas de pasta separadas, como boletos, peajes, etc.

7. Para los formularios de reembolso que no cumplan con esta especificación, el responsable deberá devolverlos y realizar correcciones y complementos.

2. El método para pegar el formulario de reembolso es el siguiente:

1 Clasifica los distintos billetes originales, boca arriba, y ordénalos de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Pégalos horizontalmente de grande a pequeño y de largo a corto para lograr el efecto de disposición de escamas de pez. El último billete está alineado con el borde izquierdo de la etiqueta del billete.

2. El número de billetes (en mayúsculas) y el importe total (en mayúsculas) pegados en esta página deben rellenarse correctamente en el formulario de pegado de billetes.

Pregunta 9: ¿Cómo cumplimentar el comprobante contable 1 en el formulario de reembolso de gastos que no han sido pagados al reembolsador? Según los principios contables generales, las cuentas de costos y gastos pertinentes se deben debitar y otras cuentas por pagar se deben acreditar de acuerdo con las partidas económicas del formulario de reembolso. Cuando se paga efectivo, se deben debitar otras cuentas por pagar y se debe debitar la cuenta de efectivo del inventario. acreditado.

2. Sin embargo, la situación mencionada en la pregunta generalmente no se recomienda. Cuando el gerente de reembolso de gastos maneja el reembolso en efectivo basándose en el formulario de reembolso aprobado, el cajero debe pagar en efectivo al gerente correspondiente de acuerdo con las normas de cobro y pago de efectivo y registrarlo en consecuencia en el libro de caja. Si los documentos de reembolso se procesan sin pago en efectivo, afectará el progreso normal del trabajo del cajero;

3 En términos generales, si el cajero no tiene suficiente efectivo a mano, es posible que no pueda hacerlo. hacerlo temporalmente. Se encargará de los artículos de reembolso. Si la cuenta debe procesarse de manera oportuna, primero puede procesar la cuenta del comprobante de transferencia según el documento de factura en lugar del documento de reembolso.

4. Por favor verifique.

Pregunta 10: ¿Para qué sirven los formularios de reembolso y los comprobantes contables? Cuando los miembros de la empresa acuden a la empresa para solicitar el reembolso de los gastos comerciales, deben comprobar la autenticidad y la integridad de las facturas con los documentos. Si no hay problemas, pueden pagar con los documentos. En este punto, se genera un formulario de reembolso.

El departamento de finanzas mantendrá las cuentas basadas en el formulario de reembolso y luego generará comprobantes contables. Luego, el formulario de reembolso debe adjuntarse al comprobante contable, encuadernarse en un libro al final del mes. guardado como un archivo financiero.