¿Cuáles son los principales objetos de valoración del módulo de valoración del componente de contabilidad financiera de nueva generación?

Contrato de fondo del Fondo de Inversión de Valores de Valores de Índice Cuantitativo Huatai-Berry

1 Propósito de la valoración El propósito de la valoración del fondo es reflejar de manera precisa y verdadera los activos financieros relacionados con el fondo y la feria. valor del pasivo. El precio de suscripción y reembolso de las acciones del fondo abierto se calculará sobre la base del valor neto de las acciones del fondo determinado después de la valoración del fondo.

2. Fecha de valoración La fecha de valoración del fondo es el día hábil normal del lugar de negociación de valores correspondiente y el día no hábil en el que se requiere revelar el valor neto del fondo al mundo exterior. de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales.

3. Objetos de valoración: activos financieros y pasivos financieros mantenidos por el fondo.