El contenido principal del trabajo de conciliación
El contenido principal del trabajo de conciliación Parte 1
1. Verificación de cuenta
La verificación de cuenta consiste en verificar los registros del libro contable con los comprobantes y comprobantes contables originales Si la hora, el tamaño de fuente del comprobante, el contenido y el monto son consistentes, y si la dirección contable es consistente.
2. Conciliación de cuentas
La conciliación de cuentas consiste en comprobar si los registros de cuentas entre diferentes libros contables son consistentes. El contenido de la conciliación de cuentas incluye:
1. Si el saldo deudor total de todas las cuentas del libro mayor coincide con el saldo acreedor total
2. El saldo deudor total y el saldo acreedor de todas; cuentas del libro mayor ¿Es consistente?
3. ¿Es consistente el saldo total de todas las cuentas del libro mayor con el saldo total de sus libros auxiliares
4. Verifique el libro mayor con el? cuenta secuencial, es decir, el diario de caja y el banco. Si el saldo del diario de depósito es consistente con el saldo del libro mayor general
5. Verifique entre los libros mayores detallados, es decir, si el saldo de; Las cuentas detalladas de propiedades y materiales del departamento de contabilidad son consistentes con las cuentas detalladas relevantes del departamento de custodia y uso de propiedades y materiales.
3. Verificación de cuenta
El contenido de la verificación de cuenta incluye:
1. Si el saldo contable del diario de caja es consistente con la cantidad de efectivo en mano.
2. Si el saldo contable del diario de depósitos bancarios es consistente con el saldo del extracto bancario.
3. Si el saldo contable de cada cuenta detallada de bienes y materiales es consistente con la cantidad real de bienes y materiales.
4. Si el saldo contable de la cuenta detallada de reclamos y deudas correspondientes es consistente con los registros contables de la contraparte.
¿Qué incluye específicamente la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa?
La cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa se refiere a la cuenta que contabiliza los ingresos y costos incurridos por la empresa. :
①Partidas de ingresos: ingresos del negocio principal, otros ingresos del negocio, ingresos por inversiones, ganancias y pérdidas por cambios en el valor razonable, etc.
②Partidas de gastos: principales costes empresariales, otros costes empresariales, pérdidas por deterioro de activos, impuestos y recargos empresariales, gastos de ventas, gastos de gestión, gastos financieros, gastos del impuesto sobre la renta, etc.
③ Ganancias incluidas directamente en las ganancias actuales: ingresos no operativos
④ Pérdidas incluidas directamente en las ganancias actuales: Contenido principal del trabajo de conciliación de gastos no operativos Parte 2
Nuestra sucursal implementa concienzudamente el espíritu del "Aviso sobre la Segunda Fase de Operación de CA y la Tercera Fase de Requisitos de Trabajo", promueve activamente el mayor desarrollo de este trabajo y toma una serie de medidas basadas en la sub- condiciones reales de la sucursal para promover la sub-sucursal La firma del acuerdo de conciliación banco-empresa y la migración de los clientes del sistema de conciliación banco-empresa a la banca en línea están avanzando de manera ordenada. El trabajo ahora se resume de la siguiente manera:
1. Los líderes prestan atención y organizan el trabajo con cuidado
Los líderes de las sucursales se dan cuenta de que el trabajo de conciliación entre el banco y la empresa es un vínculo importante para que los bancos eviten casos económicos y control de riesgos operativos, juega un papel decisivo para garantizar la seguridad de los fondos bancarios, prevenir eficazmente los riesgos de liquidación y prevenir la aparición de casos de bloqueo. Al mismo tiempo, para realizar el trabajo de forma eficaz, el proceso de comunicación. y la coordinación de empresas relevantes también refleja las capacidades de servicio y la imagen corporativa de la sucursal, por lo que promoverá la firma del acuerdo de conciliación banco-empresa y la migración de los clientes del sistema de conciliación banco-empresa a la banca en línea, y lo combinará con el fortalecimiento del control interno. Gestión y mejora de las capacidades de servicio de calidad. Convocamos especialmente a varios empleados con un fuerte sentido de responsabilidad para estudiar detenidamente el "Procedimiento operativo del sistema", el "Proceso de trabajo del Acuerdo de servicio de conciliación después de que el plan esté en línea" y el "Plan de trabajo para el". Migración de clientes del sistema de cuentas bancarias-empresariales a la banca en línea "y problemas operativos del sistema ca de dos fases, unificar el pensamiento, crear conciencia, aclarar responsabilidades y garantizar que el trabajo se desarrolle sin problemas.
2. Publicitar y fortalecer activamente la publicidad
Por un lado, para los clientes corporativos clave, utilice la comunicación puerta a puerta para emitir folletos promocionales en línea sobre la conciliación entre el banco y la empresa para los clientes corporativos. o punto a punto a través de llamadas telefónicas, presentando en detalle el proceso operativo de conciliación bancaria en línea, precauciones para la conciliación banco-empresa, etc.
El segundo es enfrentar a los clientes que abren nuevas cuentas, utilizando; información completa, personas jurídicas corporativas o instituciones financieras, y la ventaja de un procesamiento comercial conveniente, es decir, introducción cara a cara a las operaciones bancarias corporativas en línea, conciliación banco-empresa y otros servicios, para que los clientes puedan comprender la importancia del banco. -conciliación empresarial y la conveniencia y seguridad de la conciliación banco-empresa a través de la banca en línea, formando así una introducción cuando llegan al banco. La política es implementar plenamente los procedimientos de firma banco-empresa y banca en línea para las cuentas recién abiertas
El tercero es fortalecer el negocio y mejorar las capacidades de servicio A través de la capacitación empresarial centralizada, la sucursal mejora las capacidades comerciales del personal y concilia las cuentas del banco y la empresa como un vínculo importante para mejorar la gestión del control interno, garantizar la autenticidad y puntualidad de las conciliaciones entre el banco y la empresa, organizar al personal relevante para estudiar cuidadosamente el flujo de trabajo y los pasos operativos de las conciliaciones, familiarizarse con el uso de los sistemas de trabajo relevantes y comprender completamente el papel de las conciliaciones en la salvaguardia. La importancia y necesidad de la seguridad de los fondos bancarios y empresariales y control de accidentes de casos, y cooperar activamente con el personal de conciliación del banco y la empresa para completar el trabajo de conciliación. Por otro lado, la sucursal requiere que el personal explique y responda pacientemente las preguntas relacionadas con las consultas corporativas cuando las encuentren, para garantizar que los clientes puedan disfrutar de servicios de alta calidad, mejorando así la imagen corporativa de la sucursal y mejorando la alta calidad. capacidades de servicio.
3. Controlar estrictamente y realizar una gestión de seguimiento
La sucursal designa personal con sólidas capacidades comerciales y un alto sentido de responsabilidad como oficiales de conciliación entre el banco y la empresa, y desarrolla la conciliación entre el banco y la empresa. acuerdos para empresas relevantes Trabajo de firma de contratos y el "canal verde" abierto por el sistema de conciliación banco-empresa para la banca en línea de los clientes, completar concienzudamente la firma del acuerdo y la revisión de documentos, establecer y completar el libro de conciliación, aclarar el número de cuentas y hacer un buen trabajo en comunicación corporativa.
Mediante las medidas anteriores, a fecha x, mes x, ***x empresas de nuestra sucursal han firmado acuerdos de conciliación banco-empresa, con una tasa de firma de x, y x empresas han abierto banca online. -Conciliación empresarial. Contenido principal del trabajo de conciliación, parte 3
1. Preparación de la conciliación
El personal de gestión de conciliación del departamento de contabilidad y liquidación de la oficina central debe hacer preparativos para varias conciliaciones de saldos con anticipación: < /p >
1. Redactar un acuerdo de encomienda y un acuerdo de confidencialidad, y firmar un acuerdo con la oficina de correos después de ser revisado y aprobado por el departamento regulatorio de la oficina central.
2. Estar de acuerdo con el puesto; oficina con un mes de anticipación sobre la cantidad de sobres y papel de carta a imprimir (completar la "Fecha de Recepción"
3. Recuerde a cada sucursal verificar la información de conciliación con cinco días hábiles de anticipación;
4. La conciliación se retirará con tres días hábiles de anticipación. El formulario de contacto de datos deberá presentarse en el Departamento de Tecnologías de la Información de la casa matriz.
2. Verificación de datos
El personal de gestión de conciliación del departamento de contabilidad y liquidación de la oficina central realizará la verificación de datos después de recibir la tabla EXCEL de datos de conciliación extraída por el departamento de tecnología de la información. de la oficina central:
1. Si el saldo total de cada cuenta a contabilizar es consistente con el sistema de informes unificado
2. Si existen inconsistencias obvias en la dirección; como "vacío", "1", ".", "Shanghai", etc.
3. Si hay lagunas obvias en el nombre de la cuenta de la unidad, modifíquelo de manera oportuna (por ejemplo). , empresa XX, en realidad debería ser empresa XX);
4. Agregue una columna de nombre de unidad de cuenta especial y agregue una columna de nombre de unidad de cuenta especial a la cuenta de margen. como cuentas de capital de valores, cuentas financieras, etc.
5. Eliminar cuentas que no necesitan emitir estados de saldo
6. Verificar si la marca de conciliación coincide con la descripción escrita; de la sucursal es consistente con las instrucciones escritas de la sucursal, y se modifican la dirección y el código postal correspondientes
7. Agregar el campo del número de serie total
8. el número de estados de cuenta que deben emitirse y el número de estados de cuenta que debe emitir cada institución. Detalles del estado de cuenta, guardar el desglose del estado de cuenta por organización como un documento EXCEL y emitirlo a la organización correspondiente de manera individual a través del sistema NOTAS.
3. Entrega de datos
1. El responsable de conciliación del Departamento de Contabilidad y Liquidación de la casa matriz anotará las precauciones a la hora de convertir los datos, imprimirlos y enviarlos por correo, y tomar el disco de datos a la oficina de correos para completar la impresión, Supervisión del embalaje;
2. Los gerentes de conciliación deben enviar rápidamente los detalles de conciliación del saldo de cada institución al consejero de inspección de la oficina central, para que el real La situación del reciclaje se puede contar durante las inspecciones in situ.
4. Liquidación de costos
En febrero, mayo, agosto y finales de noviembre de cada año, el centro de liquidación en moneda local de la oficina central deduce uniformemente los gastos de envío de cada institución en función del facturas presentadas por la oficina de correos Diríjase a la cuenta designada en la oficina de correos y distribuya la lista de registro devuelta por la oficina de correos a cada institución a través del sistema NOTAS.
5. Inspección y Evaluación
Cuando el consejero de inspección contable de la oficina central inspecciona la situación de recolección de estados financieros, los detalles del estado de cuenta emitidos por la oficina central deben usarse como base para la inspección. y la evaluación, y la recopilación de declaraciones de los clientes clave deben fortalecer el seguimiento de la situación.
6. Conciliación puerta a puerta
1. El personal de gestión de conciliación del departamento de contabilidad y liquidación de la oficina central redactará un acuerdo de encomienda con la empresa de entrega con dos meses de antelación. con anticipación, y el acuerdo será firmado formalmente después de ser revisado y aprobado por el departamento regulatorio de la oficina central.
2. La oficina de correos imprime y sella el sobre del estado de cuenta y lo entrega directamente a la oficina central; empresa junto con la "Carta del Cliente" impresa, y completa el trabajo de entrega (restados de saldo cuya dirección de destinatario no está en esta ciudad) aún enviado por correo certificado).
3. Una vez que la empresa de entrega reciba el recibo de conciliación sellado por el cliente, se enviará a la institución de apertura de cuenta de manera oportuna y se firmará para recibirlo.
4. Cada agencia deberá pagar puntualmente después de comprobar que la cantidad es correcta según la factura emitida por la empresa de reparto. Contenido principal del trabajo de conciliación Capítulo 4
En 20xx, de acuerdo con los detalles de implementación de la gestión de conciliación y los requisitos de trabajo de conciliación relevantes del banco superior, con el propósito de prevenir riesgos, bajo la dirección correcta del líderes bancarios, se tomaron múltiples medidas, realizar el trabajo de conciliación de manera estandarizada y ordenada, y completar las tareas de conciliación a tiempo con calidad y cantidad.
1. El sistema es sólido y el trabajo de conciliación es conforme y ordenado.
Implementar estrictamente varios sistemas, promover sólidamente el trabajo de conciliación, buscar rápidamente instrucciones de los líderes y superiores cuando se encuentren problemas y garantizar que todo el trabajo esté estandarizado y ordenado.
Primero, revise estrictamente cada extracto recibido, especialmente las cuentas con saldos y sellos inconsistentes. Todas las cuentas serán inspeccionadas hasta que se aclaren y no se perderán dudas para eliminar de manera efectiva los riesgos potenciales.
En segundo lugar, los procedimientos de entrega deben seguirse estrictamente en todos los aspectos de la entrega de la factura.
En tercer lugar, se proporcionan materiales de respaldo relevantes para las cuentas que están exentas de conciliación.
En cuarto lugar, los expedientes de conciliación fueron encuadernados oportunamente, cumplieron con los requisitos y se mantuvieron intactos, sin pérdida de facturas.
2. Tomar múltiples medidas para garantizar una conciliación integral.
Para garantizar que las tareas de conciliación se completen de manera ordenada y con alta calidad y cantidad dentro del tiempo especificado, el trabajo de conciliación mensual se considerará en su conjunto bajo la disposición del liderazgo y de manera científica y razonable. se harán arreglos.
Primero, para evitar el fenómeno de "flojo al principio y apretado al final" en el trabajo de conciliación, el trabajo de conciliación mensual debe organizarse lo antes posible.
El segundo es comunicarse frecuentemente con la oficina de correos para reducir las cartas devueltas, garantizar la calidad de los recibos de facturas y mejorar la tasa de éxito del envío postal.
El tercero es fortalecer la comunicación y supervisión con los distintos medios. Los recordatorios o requisitos de conciliación se envían por correo electrónico para guiar eficazmente el trabajo de conciliación del banco y garantizar la calidad y eficacia de la conciliación.
El cuarto es contactar a los clientes mediante visitas puerta a puerta, llamadas telefónicas, etc., explicar pacientemente la importancia del trabajo de conciliación a los clientes y completar el trabajo de conciliación de manera oportuna. El quinto es coordinar y solucionar los problemas encontrados en el proceso de conciliación de cada medio.
3. Supervisar cada establecimiento comercial para completar la firma de cuenta.
En primer lugar, cuando cada banco abre una nueva cuenta pública, además de firmar un acuerdo de conciliación con el cliente, también requiere la firma oportuna de la cuenta en el subsistema de conciliación.
El segundo es verificar el estado de firma de la cuenta de manera oportuna y firmar contratos para cuentas no firmadas de manera oportuna. Aumente la tasa de firma de contratos, reduzca la cantidad de cuentas de conciliación cara a cara y aumente aún más la tasa de conciliación postal.
En tercer lugar, las precauciones de firma y los métodos de operación de la recepción se distribuyen rápidamente a cada punto de venta por correo electrónico para guiar a los puntos de venta a estandarizar la firma, operar correctamente y responder a los problemas encontrados durante la operación.
El cuarto es notificar de inmediato al establecimiento comercial para que realice correcciones si se descubre que la cuenta está firmada con irregularidades.
4. Plan de trabajo de conciliación para 20xx
1. En 20xx, de acuerdo con los detalles de implementación de la gestión de conciliación, garantizar el cumplimiento y la conciliación integral, y garantizar la "reconciliación".
2. Utilice la versión de la oficina central para proporcionar métodos de conciliación multicanal y promover vigorosamente la conciliación electrónica.
3. Adopte varios métodos publicitarios para dar a conocer la importancia de la conciliación a los clientes y cambiar gradualmente a los clientes de la reconciliación pasiva a la reconciliación activa.
4. Verifique más a fondo la información de la cuenta de cada establecimiento para garantizar que la información de la cuenta de conciliación del banco sea completa y precisa, sentando las bases para un trabajo de conciliación fluido. El contenido principal del trabajo de reconciliación Parte 5
Sin saberlo, estamos a punto de despedirnos nuevamente de 20xx. Para resumir el trabajo del año, está la alegría del éxito y la culpa de los errores. El año pasado fue un año en el que todos los empleados de nuestro departamento trabajaron duro para desarrollarse y también fue un año en el que cada miembro del almacén aceptó desafíos y creció gradualmente. Para extraer lecciones de las lecciones y hacer mejores preparativos para el trabajo futuro. El trabajo de gestión y conciliación de almacenes del año pasado se resume ahora de la siguiente manera:
1. Revisión del trabajo
Desde que ingresé a la empresa este año, he trabajado como empleado en la oficina. . Posteriormente, como no había nadie para administrar el almacén, fue trasladado al almacén para ser responsable de la gestión del almacén. Cuando entré por primera vez al almacén, no estaba muy familiarizado con el negocio. Durante este período, trabajé duro para adaptarme al nuevo entorno laboral y puesto de trabajo, estudié con humildad, trabajé duro, cumplí con mis deberes y completé bien varias tareas.
2. Potenciar conscientemente el aprendizaje y esforzarme en adaptarme al trabajo
Este es mi primer contacto con el trabajo de gestión de almacén y conciliación laboral para poder adaptarme al nuevo puesto y entorno laboral. Lo antes posible, fortalecí conscientemente mi estudio, pedí humildemente consejo, aclaré constantemente mis ideas de trabajo y resumí mis métodos de trabajo. Con la ayuda y orientación de mis líderes y colegas, gradualmente entendí y comprendí la situación básica en el trabajo. los puntos claves y dificultades del trabajo. Después de un período de arduo trabajo, ahora estoy básicamente calificado para mi trabajo.
3. Establezca cuentas de almacén completas.
Asegúrese de que la cantidad de inventario, la cantidad de compra y distribución sean claras y precisas. Establecer progresivamente libros de contabilidad manuales y electrónicos de accesorios de diversos modelos de vehículos. Tras la finalización de este trabajo, con la ayuda de compañeros del taller de estampado y del departamento de compras, se ha eliminado básicamente el fenómeno de falta de existencias y exceso de existencias. Al mismo tiempo, a medida que las cuentas del almacén se vuelven cada vez más completas y claras, respalda mejor el trabajo del departamento financiero.
4. Insistir en la clasificación regular del almacén
Realice con cuidado y meticulosidad el trabajo de almacenar y exportar varios modelos y accesorios de automóviles Transferidos de: Clasificar y colocar según varios modelos de automóviles, eliminando. la necesidad de almacenes Condición desordenada. Si bien mejora el entorno del almacén, también sienta las bases para las estadísticas de inventario posteriores. Mantener la capacidad de almacenamiento limpia y ordenada se ha convertido en un trabajo básico a largo plazo de la gestión del almacén.
5. Hacer un buen trabajo en el trabajo de conciliación mensual
Después de casi un año de contacto, ya estoy familiarizado con el proceso de este trabajo y puedo seguir estrictamente las regulaciones del sistema de la empresa. Complete el trabajo de conciliación mensual para garantizar que todos los datos sean precisos y complete los procedimientos de conexión con el departamento financiero.
6. Deficiencias existentes
Dado que acabo de hacerme cargo del trabajo por menos de un año, mi comprensión de muchos lugares no es lo suficientemente profunda y detallada, y necesito seguir trabajando duro. Hay muchos tipos de modelos de automóviles. Es relativamente fácil captar la vista macroscópica de varios modelos de automóviles, pero se requiere un gran esfuerzo para dominar la vista microscópica. Cuando el volumen de compra y el volumen de distribución son grandes, el almacén es propenso a sufrir una escasez temporal de espacio y mercancías abarrotadas.
7. Plan de trabajo para el próximo año
Continuar fortaleciendo el aprendizaje, mejorar la comprensión de su propio trabajo, innovar métodos de trabajo, mejorar la eficiencia del trabajo y completar mejor diversas tareas laborales. Administre bien las cuentas y comprenda con precisión el inventario y el estado de compra y distribución con la cooperación de cuentas electrónicas. Obtenga una comprensión más completa de los detalles del producto.
Cumpla con el orden regular del almacén, maneje los desechos y escombros de manera oportuna, mejore la utilización del almacén y evite la tensión en el almacén durante el período pico de compra y distribución. Completar seriamente otras tareas asignadas por el liderazgo.
El nuevo año también es un nuevo comienzo. Trabajaré duro para corregir las deficiencias en el trabajo del año pasado, hacer un mejor trabajo en el nuevo año y hacer mi debida contribución al desarrollo de la empresa. . esfuerzo.