¿Qué es la inversión cuantitativa? ¿Cómo implementar el comercio programático? La denominada inversión cuantitativa es un método de transacción estandarizado en el proceso de inversión, que incluye principalmente tres eslabones: selección de acciones, compra y venta. La verdadera inversión cuantitativa es una transacción completamente automatizada que no requiere participación humana. Los inversores sólo necesitan supervisar si el programa se ejecuta normalmente, si la configuración de los parámetros es razonable y si la selección del índice está dentro del rango objetivo establecido. El proceso de formación de la inversión cuantitativa es muy simple. Es una idea hecha realidad a través del lenguaje de programación. Por ejemplo, para inversiones con una relación P/E baja, cuando la relación P/E es inferior a 5 veces, venda cuando sea superior a 10 veces. Los pasos específicos son los siguientes: Primero, determine su filosofía de inversión, si es valor. inversión o inversión de tendencia. Si se trata de inversión en valor, ¿qué indicadores se deben utilizar para determinar si el valor es alto o bajo? Del mismo modo, en el caso de la inversión en tendencia, también es necesario buscar indicadores para juzgar la tendencia, ya sea técnica o financiera. En segundo lugar, debe existir una estrategia comercial de apoyo, que es un proceso de refinamiento basado en conceptos de inversión, incluido el momento de compra y venta, la cantidad de compra y venta, la disposición de posiciones, etc. Las principales estrategias cuantitativas del mercado incluyen: estrategia de selección de acciones multifactorial, estrategia de cobertura de valor relativo, estrategia de negociación en red, estrategia impulsada por eventos, estrategia de mejora del índice, estrategia de negociación intradía, estrategia de rotación de la industria, estrategia de inversión de tendencias y estrategias múltiples. Después de determinar los indicadores y cantidades, se realiza un modelado cuantitativo para convertir el proceso anterior en lenguaje de máquina, es decir, programación. Por ejemplo, la inversión de tendencia determina la compra diaria de cruces dorados y la venta cruzada muerta de KDJ, y la cantidad es el 10% de los activos totales. Estas condiciones se pueden escribir en el programa. Finalmente, el programa compilado se verifica y modifica. El software de negociación cuantitativa incluye Wenhua Finance, el software de análisis cuantitativo Snail Stock y la plataforma de negociación cuantitativa Founder Securities. Por lo tanto, el umbral para el comercio cuantitativo también es muy alto, porque pocos inversores tienen la capacidad de programar, sin mencionar que su núcleo no es la programación, sino la comprensión de la inversión, cómo elegir indicadores relevantes y combinarlos en otros nuevos. , y pulirlos hasta convertirlos en algo sin espada. Las ventajas del comercio cuantitativo son evidentes: programación automática, libre de interferencias emocionales, las desventajas también son obvias: no es flexible, por lo que se puede utilizar de manera integral en inversiones reales; En el proceso de selección de acciones, se puede utilizar la mitad del sistema y en el proceso de negociación, se puede entregar completamente a la máquina. Sólo entonces los inversores podrán realmente deshacerse del mercado y concentrarse en su propio trabajo de inversión: selección, investigación y pensamiento. Para los inversores comunes, si no saben cómo programar, pueden seleccionar acciones a través del sistema para determinar los criterios, y luego solo necesitan determinar indicadores claros para la compra y venta. Finalmente, puede realizar un seguimiento del mercado después de que se abra, realizar pedidos antes de que se abra el mercado y realizar pedidos cuando llegue el mercado.